有価証券報告書-第7期(2022/01/01-2022/12/31)
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2018年5月31日 (注)1 | ― | 普通株式 126,000 A種優先株式 75,000 | △310,000 | 50,000 | ― | 805,000 |
| 2019年4月10日 (注)2 | B種優先株式 32,000 | 普通株式 126,000 A種優先株式 75,000 B種優先株式 32,000 | 800,000 | 850,000 | 800,000 | 1,605,000 |
| 2019年5月10日 (注)3 | B種優先株式 12,000 | 普通株式 126,000 A種優先株式 75,000 B種優先株式 44,000 | 300,000 | 1,150,000 | 300,000 | 1,905,000 |
| 2019年5月24日 (注)4 | B種優先株式 6,000 | 普通株式 126,000 A種優先株式 75,000 B種優先株式 50,000 | 150,000 | 1,300,000 | 150,000 | 2,055,000 |
| 2019年12月10日 (注)5 | 普通株式 125,000 | 普通株式 251,000 A種優先株式 75,000 B種優先株式 50,000 | ― | 1,300,000 | ― | 2,055,000 |
| 2019年12月11日 (注)6 | A種優先株式 △75,000 B種優先株式 △50,000 | 普通株式 251,000 | ― | 1,300,000 | ― | 2,055,000 |
| 2019年12月22日 (注)7 | 普通株式 24,849,000 | 普通株式 25,100,000 | ― | 1,300,000 | ― | 2,055,000 |
| 2020年7月31日 (注)8 | 普通株式 2,100,000 | 普通株式 27,200,000 | 1,159,200 | 2,459,200 | 1,159,200 | 3,214,200 |
| 2020年9月2日 (注)9 | 普通株式 405,000 | 普通株式 27,605,000 | 223,560 | 2,682,760 | 223,560 | 3,437,760 |
| 2020年8月3日〜 2020年12月31日 (注)10 | 普通株式 910,600 | 普通株式 28,515,600 | 24,560 | 2,707,320 | 24,560 | 3,462,320 |
| 2021年1月1日〜 2021年12月31日 (注)10 | 普通株式 451,900 | 普通株式 28,967,500 | 37,127 | 2,744,447 | 37,127 | 3,499,447 |
| 2022年5月16日 (注)11 | ― | 普通株式 28,967,500 | △681,920 | 2,062,527 | △681,920 | 2,817,527 |
| 2022年1月1日〜 2022年12月31日 (注)10 | 普通株式 395,000 | 普通株式 29,212,500 | 10,437 | 2,072,964 | 10,437 | 2,827,964 |
| 2022年10月1日〜 2022年12月31日 (注)12 | 普通株式 150,000 | 普通株式 29,362,500 | 21,802 | 2,094,767 | 21,082 | 2,849,767 |
| (注) 1.2018年3月29日開催の定時株主総会に基づき、2017年12月期決算における欠損金の補填を行い、財務内容の健全化を図るために行った減資であります(減資割合 86.1%)。 |
| 2.有償第三者割当 | 割当先 | 協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合、SBIフェニックス1号投資事業有限責任組合、ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合、株式会社ケアネット、ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合、合同会社エムズインベストメント |
| 発行価格 | 50,000円 | |
| 資本組入額 | 25,000円 |
| 3.有償第三者割当 | 割当先 | New Life Science1号投資事業有限責任組合、片山 晃 |
| 発行価格 | 50,000円 | |
| 資本組入額 | 25,000円 |
| 4.有償第三者割当 | 割当先 | PEGASUS TECH VENTURES COMPANY I, L.P. |
| 発行価格 | 50,000円 | |
| 資本組入額 | 25,000円 |
| 5.2019年12月10日付で、A種優先株主及びB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株、B種優先株主にB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。 |
| 6.当社が取得したA種優先株式及びB種優先株式の全てについて、2019年12月11日開催の取締役会決議により消却しております。 |
| 7.2019年11月29日開催の取締役会決議により、2019年12月22日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。 |
| 8.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集) 発行価格 1,200円 引受価額 1,104円 資本組入額 552円 |
| 9.有償一般募集(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資) 割当先 みずほ証券株式会社 発行価格 1,104円 資本組入額 552円 |
| 10.新株予約権の行使によるものです。 |
| 11.会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を681,920千円(減資割合24.8%)、資本準備金を681,920千円(減資割合19.5%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。 |
| 12.行使価額修正条項付第9回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)の行使によるものです。 |
| 13.2023年1月1日から2023年2月28日までの間に、行使価額修正条項付第9回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)の行使により、発行済株式総数が730,000株、資本金が106,488千円及び資本準備金が106,488千円増加しております。 |
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