Macbee Planet（7095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月11日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,754 | 395,417 |
| 減価償却費 | 4,953 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,092 | |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 2,777 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,984 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -113 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,856 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,190 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,514 | |
| その他 | 8,572 | |
| 小計 | 197,043 | |
| 利息の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -2,777 | |
| 法人税等の支払額 | -43,990 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,279 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,223 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,927 | |
| その他 | -7,386 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,537 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,301 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,699 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,440 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 566,385 |
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