Macbee Planet（7095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 631,380 | 927,223 |
| 減価償却費 | 10,478 | 16,359 |
| のれん償却額 | 41,681 | 83,362 |
| 事務所移転費用 | 5,438 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,612 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,989 | 8,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7,656 |
| 支払利息 | 1,668 | 3,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,420 | -289,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,873 | 208,454 |
| その他 | -9,310 | -11,196 |
| 小計 | 649,474 | 939,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7,656 |
| 利息の支払額 | -1,668 | -3,580 |
| 法人税等の支払額 | -194,206 | -295,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,610 | 648,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,715 | -5,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,164 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -293,337 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,541 | -240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -845,981 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,402 | -297,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,244 | -118,248 |
| 株式の発行による収入 | 10,575 | 630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,331 | 82,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,538 | 432,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,238,112 | 2,530,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
