Macbee Planet（7095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,963 | 2,236 |
| 減価償却費 | 24 | 21 |
| のれん償却額 | 189 | 265 |
| 顧客関連資産償却費 | 32 | 32 |
| 株式報酬費用 | 7 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -1 |
| 支払利息 | 14 | 16 |
| 株式交付費 | 5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -939 | -1,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 766 | 1,187 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -178 | -2,740 |
| その他 | -42 | -69 |
| 小計 | 1,962 | -220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 |
| 利息の支払額 | -14 | -16 |
| 法人税等の還付額 | 226 | － |
| 法人税等の支払額 | -553 | -1,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,630 | -1,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | -60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | － |
| 貸付けによる支出 | -850 | -297 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -675 |
| その他の支出 | -583 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871 | -988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -306 | 951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239 | -213 |
| 株式の発行による収入 | 577 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211 | -3,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,451 | 7,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
