利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における営業活動による資金の減少は1,208,362千円(前事業年度は1,184,162千円の減少)となりました。これは主に増加要因としては減価償却費119,439千円(前事業年度は減価償却費110,643千円)、売上債権の減少額110,270千円(前事業年度は売上債権の増加額173,408千円)があった一方で、減少要因としては、税引前当期純損失1,236,869千円(前事業年度は税引前当期純損失1,045,580千円)、たな卸資産の増加額163,195千円(前事業年度はたな卸資産の増加額88,586千円)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動による資金の減少は204,730千円(前事業年度は112,880千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出199,888千円(前事業年度は有形固定資産の取得による支出97,940千円)、無形固定資産の取得による支出4,157千円(前事業年度は無形固定資産の取得による支出14,221千円)があったこと等によるものであります。

2021/01/28 16:00