キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:33
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -61万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2002万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6684万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | -1,184 | -113 | 2,898 | -1,297 | - | 1,723 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | -1,208 | -205 | 1,161 | -1,413 | - | 1,464 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -529 | -33 | -50 | -562 | -33 | 835 | 通期 | -823 | -44 | 2,643 | -867 | -44 | 3,224 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -360 | -36 | -41 | -396 | -36 | 2,791 | 通期 | -701 | -90 | 377 | -791 | -64 | 2,821 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -116 | 7 | -37 | -110 | 0 | 2,676 | 通期 | -515 | -23 | 1,299 | -538 | -17 | 3,581 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -254 | -82 | 1,790 | -336 | -94 | 5,036 | 通期 | -443 | -138 | 1,836 | -582 | -134 | 4,837 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -325 | -395 | -5 | -720 | -147 | 4,112 | 通期 | -507 | -569 | -10 | -1,075 | -168 | 3,754 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -167 | -20 | -1 | -187 | -11 | 3,567 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年3月（個）
- -12億9704万
- 2020年3月（個） -8.95%
- -14億1309万
- 2021年3月（個）
- -8億6730万
- 2022年3月（個）
- -7億9084万
- 2023年3月（個）
- -5億3830万
- 2024年3月（個） -8.04%
- -5億8157万
- 2025年3月（個） -84.92%
- -10億7542万
設備投資#5*
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（個）
- -4397万
- 2022年3月（個）増加+44.66%
- -6360万
- 2023年3月（個）減少-73.81%
- -1666万
- 2024年3月（個）増加+704.81%
- -1億3408万
- 2025年3月（個）増加+25.46%
- -1億6821万
営業CFマージン
- 2019年3月（個）
- -123.22%
- 2020年3月（個）
- -159.7%
- 2021年3月（個）
- -91.89%
- 2022年3月（個）
- -63.62%
- 2023年3月（個）
- -44.44%
- 2024年3月（個）
- -35.55%
- 2025年3月（個）
- -38.72%
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