QDレーザ（6613）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -877,106 | -546,884 |
| 減価償却費 | 50,376 | 68,164 |
| 減損損失 | 4,967 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,079 | 1,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -290 |
| 支払利息 | 2,473 | 648 |
| 為替差損益（△は益） | -10,092 | 440 |
| 株式交付費 | 13,696 | 16,833 |
| 助成金収入 | -31,873 | -9,059 |
| 補助金収入 | -16,798 | -10,334 |
| 固定資産圧縮損 | 12,885 | － |
| 資産除去債務利息費用 | 90 | 192 |
| 資産除去債務戻入益 | -21,397 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,543 | -97,563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 293,544 | -32,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,833 | 61,358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -683 | 6,578 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,912 | 14,542 |
| その他 | 3,000 | 2 |
| 小計 | -736,444 | -526,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 290 |
| 利息の支払額 | -2,462 | -632 |
| 法人税等の支払額 | -4,415 | -4,210 |
| 助成金の受取額 | 31,873 | 9,059 |
| 補助金の受取額 | 10,654 | 6,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -700,636 | -515,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,104 | -15,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,503 | -1,620 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,603 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,363 |
| 短期貸付けによる支出 | -42,940 | -54,910 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 23,940 | 49,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,210 | -22,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -257,964 | -91,404 |
| 株式の発行による収入 | 626,555 | 1,380,876 |
| リース債務の返済による支出 | -3,744 | -3,867 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,651 | 13,199 |
| その他 | -3,003 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,495 | 1,298,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,092 | -440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,259 | 759,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,821,052 | 3,581,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
