QDレーザ（6613）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -546,884 | -638,682 |
| 減価償却費 | 68,164 | 95,269 |
| 減損損失 | － | 37,709 |
| 株式報酬費用 | － | 9,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,135 | -2,811 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 3,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 29,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -209 |
| 支払利息 | 648 | 263 |
| 為替差損益（△は益） | 440 | -1,374 |
| 株式交付費 | 16,833 | 13,615 |
| 助成金収入 | -9,059 | -22,192 |
| 補助金収入 | -10,334 | -198 |
| 固定資産除却損 | 0 | 12,762 |
| 資産除去債務利息費用 | 192 | 251 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,563 | 48,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,173 | 58,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,358 | -61,970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,578 | -37,158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,542 | -4,732 |
| その他 | 2 | 787 |
| 小計 | -526,406 | -461,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 209 |
| 利息の支払額 | -632 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -4,210 | -4,210 |
| 助成金の受取額 | 9,059 | 22,192 |
| 補助金の受取額 | 6,584 | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,315 | -443,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,040 | -131,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -2,991 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -12,410 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,826 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,363 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -54,910 | -59,900 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 49,940 | 71,870 |
| その他 | － | -1,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,994 | -138,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -91,404 | -7,337 |
| 株式の発行による収入 | 1,380,876 | 1,843,539 |
| リース債務の返済による支出 | -3,867 | -488 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,199 | － |
| その他 | -71 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,732 | 1,835,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -440 | 1,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,982 | 1,255,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,581,034 | 4,836,530 |
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