QDレーザ（6613）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -638,682 | -443,547 |
| 減価償却費 | 95,269 | 98,792 |
| 減損損失 | 37,709 | － |
| 株式報酬費用 | 9,348 | -2,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,811 | 6,262 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | 3,896 | -2,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,040 | 26,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -5,720 |
| 支払利息 | 263 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -1,374 | -2,835 |
| 株式交付費 | 13,615 | 692 |
| 助成金収入 | -22,192 | － |
| 補助金収入 | -198 | － |
| 固定資産除却損 | 12,762 | 145 |
| 資産除去債務利息費用 | 251 | 369 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,327 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,393 | 16,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,717 | 27,043 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -220,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,970 | -12,894 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,158 | 42,881 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,732 | -33,719 |
| その他 | 787 | -287 |
| 小計 | -461,601 | -505,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 2,434 |
| 利息の支払額 | -235 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -4,210 | -4,107 |
| 助成金の受取額 | 22,192 | － |
| 補助金の受取額 | 198 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -443,446 | -506,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,090 | -167,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,991 | -896 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,410 | -145 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,826 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -59,900 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 71,870 | 12,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -375,331 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -37,200 |
| その他 | -1,785 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,133 | -568,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,337 | -8,651 |
| 株式の発行による収入 | 1,843,539 | － |
| リース債務の返済による支出 | -488 | － |
| その他 | -11 | -861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,835,702 | -9,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,374 | 2,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,255,495 | -1,082,105 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,836,530 | 3,754,424 |
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