QDレーザ（6613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -267,915 | -248,611 |
| 減価償却費 | 30,041 | 45,537 |
| 株式報酬費用 | － | 6,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,847 | -5,483 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 3,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -100 |
| 支払利息 | 427 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | -1,636 | -1,335 |
| 株式交付費 | 938 | 13,096 |
| 補助金収入 | -88 | -95 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,458 | -25,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,524 | -67,664 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,025 | 17,636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,811 | 21,945 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,110 | -6,367 |
| その他 | 72 | 124 |
| 小計 | -116,326 | -249,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 100 |
| 利息の支払額 | -418 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -4,210 | -4,210 |
| 補助金の受取額 | 4,488 | 95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,267 | -254,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -94,358 |
| 短期貸付けによる支出 | -30,940 | -11,970 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 37,940 | 23,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,690 | -82,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -87,402 | -3,335 |
| 株式の発行による収入 | 52,039 | 1,793,488 |
| リース債務の返済による支出 | -1,918 | -488 |
| その他 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,352 | 1,789,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,636 | 1,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,293 | 1,454,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,675,758 | 5,035,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
