QDレーザ（6613）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -248,611 | -302,820 |
| 減価償却費 | 45,537 | 49,931 |
| 株式報酬費用 | 6,372 | -4,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,483 | 3,629 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | 3,629 | -3,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -976 |
| 支払利息 | 155 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -1,335 | 31 |
| 株式交付費 | 13,096 | 640 |
| 補助金収入 | -95 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 55 |
| 資産除去債務利息費用 | 124 | 183 |
| 資産除去債務戻入益 | -3,213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,376 | 32,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,664 | 28,344 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -156 | -126,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,636 | -44,857 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,945 | 93,818 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,367 | -46,883 |
| 小計 | -249,909 | -321,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 502 |
| 利息の支払額 | -127 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -4,210 | -4,107 |
| 補助金の受取額 | 95 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,049 | -325,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,358 | -146,941 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -55 |
| 短期貸付けによる支出 | -11,970 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 23,940 | 12,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -222,516 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -37,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,388 | -394,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,335 | -4,669 |
| 株式の発行による収入 | 1,793,488 | － |
| リース債務の返済による支出 | -488 | － |
| その他 | － | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,789,664 | -5,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,335 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,454,561 | -725,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,035,596 | 4,111,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
