QDレーザ（6613）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -258,810 | -267,915 |
| 減価償却費 | 23,890 | 30,041 |
| 減損損失 | 3,582 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,890 | -2,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -199 |
| 支払利息 | 1,512 | 427 |
| 為替差損益（△は益） | -3,710 | -1,636 |
| 株式交付費 | － | 938 |
| 資産除去債務戻入益 | -21,449 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,335 | 65,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,797 | -19,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,026 | 8,025 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,666 | 40,811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,120 | 30,110 |
| その他 | 1,399 | -15 |
| 小計 | -362,112 | -116,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 199 |
| 利息の支払額 | -1,508 | -418 |
| 法人税等の支払額 | -4,415 | -4,210 |
| 補助金の受取額 | 7,946 | 4,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -360,067 | -116,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,976 | -310 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -30,940 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 37,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,976 | 6,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -128,982 | -87,402 |
| 株式の発行による収入 | 89,395 | 52,039 |
| リース債務の返済による支出 | -1,856 | -1,918 |
| その他 | － | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,443 | -37,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,710 | 1,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,776 | -145,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,821,052 | 2,675,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
