有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020年12月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,236,869 | -581,155 |
| 減価償却費 | 119,439 | 47,837 |
| 減損損失 | 11,130 | 161,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,178 | -5,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -935 | -239 |
| 支払利息 | 3,416 | 2,834 |
| 為替差損益（△は益） | 6,791 | 17,061 |
| 株式交付費 | 4,356 | |
| 株式公開費用 | 6,986 | |
| 補助金収入 | -8,903 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -269 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | |
| 資産除去債務利息費用 | 179 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,270 | 49,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,195 | -173,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,493 | -18,112 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,173 | 73,381 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,649 | |
| その他 | 2,805 | 5,055 |
| 小計 | -1,207,948 | -523,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 935 | 239 |
| 利息の支払額 | -3,347 | -2,765 |
| 法人税等の支払額 | -6,905 | -3,110 |
| 補助金の受取額 | 8,903 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,208,362 | -529,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,888 | -32,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,157 | |
| その他 | -953 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,730 | -33,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | |
| 株式の発行による収入 | 532,625 | |
| リース債務の返済による支出 | -6,475 | -1,797 |
| その他 | -4,774 | -2,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,374 | -50,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,791 | -17,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,509 | -629,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,464,175 | 834,797 |