当事業年度における投資活動による資金の減少は204,730千円(前事業年度は112,880千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出199,888千円(前事業年度は有形固定資産の取得による支出97,940千円)、無形固定資産の取得による支出4,157千円(前事業年度は無形固定資産の取得による支出14,221千円)があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の増加は1,161,374千円(前事業年度は2,897,541千円の増加)となりました。これは主に増加要因としては、株式の発行による収入532,625千円(前事業年度は株式の発行による収入2,916,268千円)、短期借入金借入による収入100,000千円(前事業年度は短期借入金借入による収入無し)、長期借入金借入による収入540,000千円(前事業年度は長期借入金借入による収入無し)があった一方で、減少要因としてはリース債務の返済による支出6,475千円(前事業年度はリース債務の返済による支出18,727千円)があったこと等によるものあります。
2021/01/28 16:00
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