長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 四半期貸借対照表関係（連結）

当該契約に基づく四半期会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	当第2四半期会計期間(2020年9月30日)
コミットメントラインの総額	1,000百万円
借入実行残高	-

なお、本契約には、決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額や現預金の残高より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。
・各事業年度の決算期の末日において、貸借対照表における純資産の部の金額を、2019年3月期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額の40%以上に維持すること

2021/01/28 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の運転資金需要のうち主なものは、材料仕入、外注費、人件費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要の主なものは測定装置等の機械と生産用金型等であります。
運転資金、投資資金ともに自己資金から確保することを基本方針としており、当事業年度末の現金及び現金同等物は1,465,175千円、第15期第2四半期会計期間末においては834,797千円であり、現状の事業運営に必要な運転資金、投資資金は十分であると考えておりますが、1,000,000千円の金融機関のコミットメントライン枠を有しているほか、必要に応じて銀行借入を中心とした調達手段を検討しております。
④ 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の分析・検討

2021/01/28 16:00

#3 貸借対照表関係（連結）

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
	千円	千円
コミットメントライン設定金額	―	1,000,000
借入実行残高	―	-

※4 財務制限条項

2021/01/28 16:00