営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

日本基準に準拠した当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ246,205千円減少し、当第2四半期会計期間末には793,755千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、127,163千円(前年同期は164,776千円の収入)となりました。主な増加は、税引前四半期純利益158,365千円、減価償却費46,910千円及びのれん償却額129,905千円、主な減少は、売上債権の増加額19,226千円、貯蔵品の増加額34,992千円及び法人税等の支払額92,303千円によるものであります。

2023/10/11 15:00

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期累計期間(自 2022年3月1日至 2022年8月31日)		当第2四半期累計期間(自 2023年3月1日至 2023年8月31日)
		千円		千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		355,137		285,071
法人所得税の支払額		△84,944		△88,103
営業活動によるキャッシュ・フロー		201,648		176,219
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/10/11 15:00