営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

日本基準に準拠した当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ79,643千円増加し、当中間会計期間末には839,557千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、247,697千円(前年同期は132,527千円の収入)となりました。主な増加は、中間純利益173,801千円、のれん償却額129,905千円、主な減少は、貯蔵品の増加額64,326千円によるものであります。

2025/10/14 15:30

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前中間会計期間(自 2024年3月1日至 2024年8月31日)		当中間会計期間(自 2025年3月1日至 2025年8月31日)
		千円		千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		265,378		306,191
法人所得税の支払額		△55,216		△7,563
営業活動によるキャッシュ・フロー		180,073		294,994
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/10/14 15:30