営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ780,878千円減少し、836,877千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は、773,122千円となりました。主な要因は、税引前四半期純利益200,862千円、売上債権の減少162,052千円の計上があった一方で、棚卸資産の増加759,468千円、法人税等の支払額174,393千円、仕入債務の減少124,464千円があったことによるものであります。

2021/11/12 15:00