キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | -85 | 15 | 79 | -70 | - | 365 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 482 | 32 | -115 | 514 | - | 764 |
| 2020年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -19 | - | 通期 | 203 | -36 | 13 | 166 | -46 | 944 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -169 | -8 | 628 | -177 | -8 | 1,394 | 通期 | 48 | -20 | 646 | 28 | -18 | 1,618 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -773 | -7 | 0 | -781 | -7 | 837 | 通期 | -672 | -8 | 157 | -680 | -8 | 1,094 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 462 | -5 | -105 | 458 | -5 | 1,447 | 通期 | 536 | -76 | 92 | 460 | -78 | 1,647 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -422 | -69 | -110 | -492 | -70 | 1,045 | 通期 | -398 | -114 | -250 | -512 | -117 | 883 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（個）
- -7007万
- 2019年3月（個） プラ転
- 5億1360万
- 2020年3月（個） -67.58%
- 1億6649万
- 2021年3月（個） -83.2%
- 2797万
- 2022年2月（個） マイ転
- -6億8049万
- 2023年2月（個） プラ転
- 4億6006万
- 2024年2月（個） マイ転
- -5億1200万
設備投資#6*
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（個）
- -4636万
- 2021年3月（個）減少-61.26%
- -1796万
- 2022年2月（個）減少-52.99%
- -844万
- 2023年2月（個）増加+823.06%
- -7794万
- 2024年2月（個）増加+49.47%
- -1億1650万
営業CFマージン
- 2018年3月（個）
- -3.41%
- 2019年3月（個）
- 13.74%
- 2020年3月（個）
- 3.62%
- 2021年3月（個）
- 0.71%
- 2022年2月（個）
- -17.39%
- 2023年2月（個）
- 20.85%
- 2024年2月（個）
- -18.05%