コパ・コーポレーション（7689）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -116,482 | -1,281,134 |
| 減価償却費 | 14,586 | 32,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,455 | -6,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -7,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
| 支払利息 | 621 | 703 |
| 売掛債権譲渡損 | 818 | 714 |
| 債務免除益 | － | -35,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -611 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,373 | 12,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215,649 | 1,021,923 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,479 | -1,884 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,903 | -36,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,451 | -82,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,330 | -4,696 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,324 | -560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,131 | -39,131 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -24 | -528 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,988 | 4,815 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,391 | 6,117 |
| 小計 | 438,291 | -415,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,472 | -1,329 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 99,650 | 18,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,485 | -398,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,813 | -4,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,475 | 340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,130 | -112,260 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 38 | 1,350 |
| 長期預け金の回収による収入 | 4 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,425 | -114,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 547,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -207,500 | -797,500 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -29 |
| その他 | -72 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,339 | -250,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552,398 | -763,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,646,673 | 883,312 |
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