#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2022/02/14 15:30
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2) 財政状態の分析
当第3四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて77,537千円増加し、3,509,393千円となりました。流動資産は、前事業年度末に比べて88,121千円増加し、3,428,179千円となりました。主な要因は、現金及び預金が641,963千円減少した一方で、倉庫を拡充したことにより棚卸資産が588,635千円、未収還付法人税等が107,703千円増加したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末に比べて10,584千円減少し、81,214千円となりました。主な要因は、無形固定資産が7,372千円減少したことによるものであります。
当第3四半期会計期間末における負債総額は、前事業年度末に比べて26,517千円減少し、602,838千円となりました。流動負債は、前事業年度に比べて28,447千円減少し、578,539千円となりました。主な要因は、短期借入金が192,500千円増加した一方で、未払法人税等が193,586千円、未払消費税等が23,273千円減少したことによるものであります。固定負債は、前事業年度に比べて1,929千円増加し、24,298千円となりました。主な要因は、退職給付引当金が2,033千円増加したことによるものであります。
2022/02/14 15:30