#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2) 財政状態の分析
当第3四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて1,461,935千円減少し、1,902,540千円となりました。流動資産は、前事業年度末に比べて1,526,646千円減少し、1,702,372千円となりました。主な要因は、売掛金が66,525千円増加した一方で、現金及び預金が609,830千円、棚卸資産が985,029千円減少したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末に比べて64,710千円増加し、200,168千円となりました。主な要因は、無形固定資産が66,709千円増加したことによるものであります。
当第3四半期会計期間末における負債総額は、前事業年度末に比べて313,700千円減少し、291,462千円となりました。流動負債は、前事業年度に比べて310,590千円減少し、270,603千円となりました。主な要因は、賞与引当金が15,635千円、未払費用が9,239千円増加した一方で、短期借入金が215,000千円、買掛金が66,402千円、未払消費税等が39,131千円減少したことによるものであります。固定負債は、前事業年度に比べて3,110千円減少し、20,858千円となりました。主な要因は、退職給付引当金が3,005千円減少したことによるものであります。
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