営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同中間期に比べ297,476千円減少し、527,170千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の減少は、230,240千円となりました。主な要因は、税引中間純損失51,793千円を計上、売上債権の増加92,101千円、棚卸資産の増加53,239千円、仕入債務の減少44,742千円があったことによるものであります。

2025/10/15 15:30