エブレン（6599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月18日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,176 | 241,239 |
| 減価償却費 | 21,634 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,264 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -366 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -580 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 660 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,143 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,431 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | |
| 為替差損益（△は益） | -262 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | |
| 支払利息 | 803 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,502 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,195 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -359 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,234 | |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 28,971 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -458 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,764 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,493 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,801 | |
| 小計 | 231,251 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | |
| 利息の支払額 | -800 | |
| 法人税等の支払額 | -144,336 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,338 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,480 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,669 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,003 | |
| 貸付けによる支出 | -400 | |
| 貸付金の回収による収入 | 108 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,485 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,580 | |
| 自己株式の取得による支出 | -62,725 | |
| 配当金の支払額 | -14,110 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,415 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,911 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,473 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
