キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4074万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6116万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3245万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | -8 | 23 | 105 | 14 | - | 1,078 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 86 | -120 | -127 | -34 | - | 912 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 277 | 94 | -104 | 370 | -7 | 1,176 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 106 | 2 | 183 | 108 | -6 | 1,465 | 通期 | 153 | -18 | 113 | 135 | -26 | 1,426 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 155 | 4 | -47 | 159 | -4 | 1,548 | 通期 | 268 | 3 | -65 | 271 | -6 | 1,649 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -58 | 0 | -61 | -58 | 0 | 1,548 | 通期 | 247 | -35 | -61 | 213 | -11 | 1,809 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 61 | -32 | -41 | 29 | -7 | 1,805 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- 1436万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3414万
- 2020年3月（連） プラ転
- 3億7013万
- 2021年3月（連） -63.65%
- 1億3454万
- 2022年3月（連） +101.32%
- 2億7086万
- 2023年3月（連） -21.5%
- 2億1263万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -748万
- 2021年3月（連） -245.79%
- -2586万
- 2022年3月（連）
- -591万
- 2023年3月（連） -86.03%
- -1100万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- -0.23%
- 2019年3月（連）
- 2.61%
- 2020年3月（連）
- 8.69%
- 2021年3月（連）
- 4.77%
- 2022年3月（連）
- 6.83%
- 2023年3月（連）
- 5.81%