エブレン（6599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 160,182 |
| 減価償却費 | 7,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,762 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,969 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,566 |
| 有形固定資産除却損 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,037 |
| 支払利息 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,566 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,156 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 573 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -4,781 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,522 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,581 |
| 株式公開費用 | 3,489 |
| 小計 | 158,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 |
| 利息の支払額 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -52,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,449 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 |
| 配当金の支払額 | -20,491 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 |
| 自己株式の処分による収入 | 177,481 |
| 株式公開費用の支出 | -3,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,465,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
