エブレン（6599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,182 | 268,321 |
| 減価償却費 | 7,580 | 10,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,762 | -2,154 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -528 | 2,487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,969 | 3,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,566 | 4,635 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,037 | -541 |
| 支払利息 | 229 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,068 | -170,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,566 | -76,069 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,156 | 14,162 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 573 | 270 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -4,781 | -2,701 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,974 | -2,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,567 | 150,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,522 | 6,625 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,581 | 6,079 |
| 株式公開費用 | 3,489 | － |
| 小計 | 158,525 | 211,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 156 |
| 利息の支払額 | -246 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -52,392 | -57,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,097 | 154,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,141 | 9,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,449 | -3,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -689 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,764 | 4,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 配当金の支払額 | -20,491 | -27,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 177,481 | － |
| 株式公開費用の支出 | -3,489 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,358 | -47,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,407 | 9,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,812 | 121,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,465,206 | 1,547,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
