エブレン（6599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,321 | 289,155 |
| 減価償却費 | 10,009 | 8,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -619 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,154 | -9,100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,487 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,368 | -2,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,635 | 4,831 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -156 |
| 支払利息 | 191 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,417 | -40,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,069 | -202,890 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,162 | 11,153 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 270 | -2,210 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -2,701 | 6,256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,745 | 524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,826 | 16,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,625 | -2,438 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,079 | 3,941 |
| 小計 | 211,737 | 80,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 156 |
| 利息の支払額 | -165 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -57,070 | -138,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,658 | -58,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,046 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,529 | -455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -689 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,492 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -10,019 |
| 配当金の支払額 | -27,161 | -33,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,159 | -61,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,520 | 18,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,511 | -100,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,649,139 | 1,548,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
