エブレン（6599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,155 | 290,456 |
| 減価償却費 | 8,235 | 10,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,100 | -3,793 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,634 | 3,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,831 | -72 |
| 有形固定資産除却損 | － | 116 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -1,183 |
| 支払利息 | 45 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,578 | 3,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -202,890 | 47,249 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,153 | 9,093 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,210 | 300 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 6,256 | -3,631 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 524 | -489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,656 | -208,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,438 | 24,339 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,941 | 14,812 |
| 小計 | 80,749 | 186,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 1,079 |
| 利息の支払額 | -45 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -138,937 | -126,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,077 | 61,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -39,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -455 | -3,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,985 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -32,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,019 | － |
| 配当金の支払額 | -33,197 | -40,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,216 | -40,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,900 | 8,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,777 | -4,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,808,962 | 1,804,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
