エブレン（6599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,303 | 475,501 |
| 減価償却費 | 21,068 | 16,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,603 | -3,178 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -505 | 2,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,782 | 434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,439 | 9,872 |
| 有形固定資産除却損 | 116 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,736 | -3,792 |
| 支払利息 | 74 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,213 | 19,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221,025 | 90,454 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 633 | 103 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 81 | 954 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,898 | -4,204 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,720 | 3,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,655 | -40,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,688 | -51,766 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,643 | -14,363 |
| 小計 | 740,951 | 502,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,155 | 3,105 |
| 利息の支払額 | -74 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -237,611 | -123,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,420 | 382,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,795 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,857 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,312 | -2,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,335 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 124 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,461 | -3,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -40,742 | -57,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,806 | -57,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,861 | 17,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,014 | 339,090 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,246,977 | 2,586,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
