エブレン（6599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,501 | 550,827 |
| 減価償却費 | 16,557 | 14,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,178 | 2,613 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,756 | -1,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 434 | 691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,872 | 10,384 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,792 | -4,277 |
| 支払利息 | 91 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,796 | -20,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,454 | 69,422 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 103 | -1,135 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 954 | 47 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -4,204 | 3,629 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,888 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,262 | 90,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,766 | 15,659 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,363 | 4,011 |
| 小計 | 502,877 | 735,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,105 | 2,461 |
| 利息の支払額 | -91 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -123,688 | -166,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,203 | 570,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -31,368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,595 | -4,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,020 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,483 | -1,036,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,339 | -60,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,339 | -60,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,710 | 5,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,090 | -520,263 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,586,067 | 2,065,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
