エブレン（6599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,818 | 300,798 |
| 減価償却費 | 21,500 | 18,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,196 | 4,241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,870 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,381 | 341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -649 | 11,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,617 | 9,076 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -505 | -1,900 |
| 支払利息 | 607 | 452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,225 | -49,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,386 | -72,595 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -848 | -5,191 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 463 | 1,048 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -13,794 | -4,742 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 493 | 1,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,394 | 61,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,233 | -26,627 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,646 | -160 |
| 株式公開費用 | － | 3,489 |
| 小計 | 372,447 | 251,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 393 |
| 利息の支払額 | -581 | -438 |
| 法人税等の支払額 | -95,400 | -98,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,623 | 152,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 8,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,712 | -26,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,917 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,513 | -18,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 |
| 配当金の支払額 | -13,661 | -20,491 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -145 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 177,481 |
| 株式公開費用の支出 | － | -3,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,657 | 113,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,020 | 1,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,459 | 249,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,394 | 1,426,178 |
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