エブレン（6599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,176 | 303,818 |
| 減価償却費 | 21,634 | 21,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,264 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -366 | 3,196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -580 | -10,870 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 660 | -1,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,143 | -649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,431 | 8,617 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -262 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -505 |
| 支払利息 | 803 | 607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,502 | 22,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,195 | 40,386 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -359 | -848 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,234 | 463 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 28,971 | -13,794 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -458 | 493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,764 | -12,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,493 | 26,233 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,801 | -14,646 |
| 小計 | 231,251 | 372,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 157 |
| 利息の支払額 | -800 | -581 |
| 法人税等の支払額 | -144,336 | -95,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,338 | 276,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,480 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,669 | -2,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -3,917 |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 108 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,485 | 93,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,580 | -39,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,725 | － |
| 配当金の支払額 | -14,110 | -13,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,415 | -103,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,911 | -2,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,473 | 264,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,935 | 1,176,394 |
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