エブレン（6599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,798 | 529,762 |
| 減価償却費 | 18,775 | 20,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,241 | 8,479 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 341 | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,319 | 10,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,076 | 9,114 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,900 | -601 |
| 支払利息 | 452 | 298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,468 | -136,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,595 | -234,356 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,191 | 1,248 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,048 | -22 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -4,742 | -8,622 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,216 | -4,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,027 | 172,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,627 | 647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -160 | 9,842 |
| 株式公開費用 | 3,489 | － |
| 小計 | 251,182 | 377,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 215 |
| 利息の支払額 | -438 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -98,504 | -109,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,633 | 267,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,179 | 9,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,412 | -4,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,532 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,089 | 2,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 |
| 配当金の支払額 | -20,491 | -27,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 177,481 | － |
| 株式公開費用の支出 | -3,489 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,360 | -65,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,879 | 17,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,783 | 222,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,426,178 | 1,649,139 |
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