支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて4百万円減少し、1,014百万円となりました。減少要因としては、短期借入金28百万円、未払法人税等12百万円の減少であります。増加要因としては、支払手形及び買掛金36百万円の増加であります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ19百万円増加し、393百万円となりました。増加要因としては、役員退職慰労引当金9百万円、その他(長期未払費用)5百万円の増加であります。

2023/06/23 15:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式等は、取引銀行関連のものであります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。長期借入金は、投資資金や手元流動性を確保するために調達したものです。変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されております。なお、当連結会計年度において借入残を全額返済しているため、長期借入金はございません。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/23 15:03