エブレン（6599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,307 | 253,074 |
| 減価償却費 | 8,675 | 7,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,012 | -2,233 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 261 | 223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,233 | 1,999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,293 | 5,722 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,621 | -1,633 |
| 支払利息 | 42 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,033 | 29,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 80,527 | 106,487 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,559 | 11,750 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 525 | 330 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -3,591 | 88 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,488 | -761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,738 | -103,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,096 | 15,150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,738 | -415 |
| 小計 | 61,098 | 322,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,252 | 1,169 |
| 利息の支払額 | -42 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -45,928 | -85,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,380 | 238,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,780 | -876 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,780 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,339 | -60,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,339 | -60,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,369 | -15,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,370 | 162,341 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,229,606 | 2,748,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
