松屋アールアンドディ（7317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,578 | 380,826 |
| 減価償却費 | 89,693 | 205,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,448 | 3,446 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,029 | -4,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,480 | 9,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -534 | -777 |
| 支払利息 | 6,789 | 43,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,643 | -281,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -546,570 | -73,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,580 | 36,690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -231 | － |
| 固定資産除却損 | 1,085 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,351 | -6,720 |
| その他資産・負債の増減額 | -27,530 | 37,619 |
| その他 | 1,863 | 1,632 |
| 小計 | 148,975 | 352,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 777 |
| 利息の支払額 | -5,327 | -44,039 |
| 法人税等の支払額 | -135,566 | -89,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,615 | 219,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,635 | -41,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,711 | 58,235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,981 | -41,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,806 | -717 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,188 | -17,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 80,000 | － |
| その他の支出 | -370 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,838 | -41,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 321,186 | 154,841 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,724 | -86,744 |
| リース債務の返済による支出 | -11,862 | -102,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,599 | 35,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,599 | -3,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,777 | 210,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,805 | 738,856 |
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