松屋アールアンドディ（7317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,826 | 829,909 |
| 減価償却費 | 205,193 | 214,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,446 | 2,201 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | 22,238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,664 | 1,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | -1,532 |
| 補助金収入 | -600 | -7,807 |
| 国庫補助金 | － | -11,295 |
| 支払利息 | 43,984 | 47,786 |
| 為替差損益（△は益） | － | -13,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,867 | -919,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,098 | -155,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,690 | 507,985 |
| 固定資産圧縮損 | － | 11,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,720 | 80,767 |
| その他資産・負債の増減額 | 37,619 | 177,455 |
| その他 | 1,632 | 4,826 |
| 小計 | 351,892 | 790,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 777 | 2,035 |
| 利息の支払額 | -44,039 | -49,753 |
| 補助金の受取額 | 600 | 7,807 |
| 法人税等の支払額 | -89,460 | -94,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,770 | 655,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,237 | -38,239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,235 | 28,637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,133 | -65,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -717 | -2,896 |
| 国庫補助金による収入 | － | 11,295 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,080 | -574 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5,280 |
| その他 | － | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,933 | -61,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 154,841 | -168,785 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,744 | -64,304 |
| 株式の発行による収入 | － | 291,764 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -479 |
| 上場関連費用の支出 | － | -8,664 |
| リース債務の返済による支出 | -102,180 | -122,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,916 | -43,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,702 | 6,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,050 | 557,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,856 | 1,296,757 |
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