松屋アールアンドディ（7317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 831,201 | 291,887 |
| 減価償却費 | 214,181 | 229,399 |
| 減損損失 | － | 31,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,201 | 2,735 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,013 | 6,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,272 | -5,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,532 | -554 |
| 補助金収入 | -7,807 | -18,755 |
| 国庫補助金 | -11,295 | － |
| 支払利息 | 47,786 | 41,760 |
| 為替差損益（△は益） | -13,460 | -18,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -927,879 | 773,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,945 | -586,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,396 | -486,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 521,546 | 205,117 |
| 固定資産圧縮損 | 11,001 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -43,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,767 | － |
| その他資産・負債の増減額 | -46,004 | 15,101 |
| その他 | 4,826 | 1,912 |
| 小計 | 790,136 | 439,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,035 | 533 |
| 利息の支払額 | -49,753 | -42,390 |
| 補助金の受取額 | 7,807 | 18,914 |
| 法人税等の支払額 | -94,238 | -275,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,987 | 140,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,239 | -38,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,637 | 25,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,154 | -464,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,896 | -2,558 |
| 国庫補助金による収入 | 11,295 | － |
| その他 | 4,804 | -4,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,553 | -484,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 64,940 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -168,785 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,304 | -56,008 |
| 株式の発行による収入 | 291,764 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -479 | － |
| 上場関連費用の支出 | -8,664 | － |
| 配当金の支払額 | － | -51,915 |
| リース債務の返済による支出 | -122,918 | -116,938 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 63,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,388 | 504,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,854 | 10,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,901 | 170,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,296,757 | 1,467,441 |
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