松屋アールアンドディ（7317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,887 | 671,360 |
| 減価償却費 | 229,399 | 268,719 |
| 減損損失 | 31,269 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,735 | -3,868 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,264 | -11,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,528 | 17,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -9,010 |
| 補助金収入 | -18,755 | -22,114 |
| 支払利息 | 41,760 | 43,664 |
| 為替差損益（△は益） | -18,722 | -39,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 773,830 | 119,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -586,747 | 222,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486,198 | -138,676 |
| 固定資産除却損 | 224 | 3,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 205,117 | 13,980 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -43,731 | -13,264 |
| その他資産・負債の増減額 | 15,101 | -29,685 |
| その他 | 1,687 | 2,663 |
| 小計 | 439,040 | 1,095,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 9,010 |
| 利息の支払額 | -42,390 | -44,141 |
| 補助金の受取額 | 18,914 | 9,240 |
| 法人税等の支払額 | -275,647 | -154,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,450 | 914,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,240 | -38,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,039 | 25,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,352 | -1,272,224 |
| その他 | -7,146 | 5,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,700 | -1,279,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 64,940 | 3,400 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 1,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,008 | -37,032 |
| 配当金の支払額 | -51,915 | -26,334 |
| リース債務の返済による支出 | -116,938 | -163,650 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 63,988 | 173,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,066 | 1,220,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,866 | -3,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,683 | 851,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,441 | 2,318,909 |
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