キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4560万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6164万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億4613万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | -59 | -350 | -125 | -409 | - | 325 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 9 | -120 | 331 | -111 | - | 529 |
| 2020年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -24 | - | 通期 | 220 | -42 | 36 | 178 | -35 | 739 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 64 | -36 | 320 | 28 | -33 | 1,083 | 通期 | 656 | -62 | -43 | 594 | -67 | 1,297 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -288 | -44 | 71 | -332 | -39 | 1,038 | 通期 | 140 | -485 | 504 | -344 | -574 | 1,467 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 33 | -648 | 1,174 | -615 | -641 | 2,116 | 通期 | 915 | -1,280 | 1,220 | -365 | -1,889 | 2,319 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 262 | -546 | -146 | -284 | -540 | 2,011 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- -4億918万
- 2019年3月（連）
- -1億1122万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億7783万
- 2021年3月（連） +234.26%
- 5億9443万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億4425万
- 2023年3月（連） -5.98%
- -3億6485万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -3549万
- 2021年3月（連） -87.58%
- -6658万
- 2022年3月（連） -761.46%
- -5億7362万
- 2023年3月（連） -229.28%
- -18億8881万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- -0.88%
- 2019年3月（連）
- 0.11%
- 2020年3月（連）
- 2.55%
- 2021年3月（連）
- 6.31%
- 2022年3月（連）
- 2.49%
- 2023年3月（連）
- 12.77%