松屋アールアンドディ（7317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,924 | 21,755 |
| 減価償却費 | 106,512 | 111,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,686 | 24,211 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,505 | -198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,394 | 191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,255 | -286 |
| 支払利息 | 24,743 | 21,150 |
| 為替差損益（△は益） | － | 3,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533,182 | 1,088,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,288 | -768,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367,209 | -609,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 707,680 | 94,275 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68,427 | -19,904 |
| その他 | -35,393 | 22,325 |
| 小計 | 120,757 | -10,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 277 |
| 利息の支払額 | -26,058 | -21,219 |
| 法人税等の支払額 | -31,183 | -256,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,979 | -287,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,526 | -20,528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,525 | 13,926 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,548 | -36,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -2,521 |
| その他 | 96 | 950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,093 | -44,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,914 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,652 | -32,692 |
| 配当金の支払額 | － | -51,897 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 63,988 |
| リース債務の返済による支出 | -59,312 | -73,233 |
| 株式の発行による収入 | 291,764 | － |
| 上場関連費用の支出 | -8,664 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 64,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,049 | 70,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,263 | 2,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,672 | -258,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082,529 | 1,037,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
