松屋アールアンドディ（7317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,755 | 290,510 |
| 減価償却費 | 111,462 | 128,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,211 | 19,595 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -198 | -10,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 191 | 2,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -1,338 |
| 支払利息 | 21,150 | 22,431 |
| 為替差損益（△は益） | 3,543 | -59,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,088,453 | 86,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -768,517 | -293,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609,062 | -206,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,275 | 124,556 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,904 | 37,702 |
| その他 | 22,325 | -15,583 |
| 小計 | -10,598 | 125,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 1,338 |
| 利息の支払額 | -21,219 | -22,625 |
| 法人税等の支払額 | -256,016 | -71,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,556 | 32,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,528 | -20,528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,926 | 13,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,133 | -640,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,521 | -198 |
| その他 | 950 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,305 | -647,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,692 | -18,516 |
| 配当金の支払額 | -51,897 | -26,320 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 63,988 | 21,594 |
| リース債務の返済による支出 | -73,233 | -72,711 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 64,430 | 170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,595 | 1,174,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,364 | 89,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,902 | 648,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,037,855 | 2,116,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
