松屋アールアンドディ（7317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,510 | 618,888 |
| 減価償却費 | 128,730 | 162,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,595 | 29,138 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,634 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,665 | 6,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,338 | -1,663 |
| 支払利息 | 22,431 | 18,513 |
| 為替差損益（△は益） | -59,380 | -4,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,235 | -402,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293,902 | -168,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,531 | 41,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,556 | 145,919 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37,702 | 24,717 |
| その他 | -15,583 | -1,895 |
| 小計 | 125,057 | 468,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,338 | 1,663 |
| 利息の支払額 | -22,625 | -20,365 |
| 法人税等の支払額 | -71,144 | -187,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,626 | 261,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,528 | -20,528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,928 | 13,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,765 | -531,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -8,071 |
| その他 | -31 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,595 | -546,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270,000 | -1,620,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,516 | -11,642 |
| 配当金の支払額 | -26,320 | -26,384 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 21,594 | － |
| リース債務の返済による支出 | -72,711 | -114,554 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 170 | 6,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,174,216 | -145,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,552 | 122,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648,800 | -307,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,318,909 | 2,011,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
