松屋アールアンドディ（7317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,888 | 1,091,294 |
| 減価償却費 | 162,062 | 94,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,138 | 27,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,968 | 967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,663 | -3,116 |
| 支払利息 | 18,513 | 16,002 |
| 為替差損益（△は益） | -4,935 | 18,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402,508 | 68,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168,752 | 414,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,895 | -82,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,919 | -160,585 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,717 | 86,810 |
| その他 | -1,895 | 15,971 |
| 小計 | 468,347 | 1,589,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,663 | 3,156 |
| 利息の支払額 | -20,365 | -18,192 |
| 法人税等の支払額 | -187,997 | -191,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,647 | 1,382,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,528 | -20,528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,928 | 17,531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,438 | -12,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,071 | -299,510 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -100,000 |
| その他 | -28 | 1,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,139 | -413,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,620,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,620,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,642 | -64,270 |
| 配当金の支払額 | -26,384 | -53,060 |
| リース債務の返済による支出 | -114,554 | -21,777 |
| その他 | 6,980 | 2,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,601 | 33,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122,657 | 43,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,435 | 1,045,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011,473 | 3,217,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
