松屋アールアンドディ（7317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,091,294 | 1,095,609 |
| 減価償却費 | 94,874 | 92,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,426 | 33,233 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 967 | 4,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,116 | -5,266 |
| 支払利息 | 16,002 | 15,735 |
| 為替差損益（△は益） | 18,464 | 3,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,616 | -460,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 414,736 | -72,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,322 | 157,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -160,585 | 133,007 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 86,810 | 36,421 |
| その他 | 15,971 | -21,821 |
| 小計 | 1,589,138 | 1,013,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,156 | 5,244 |
| 利息の支払額 | -18,192 | -15,184 |
| 法人税等の支払額 | -191,140 | -194,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,382,961 | 808,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,528 | -17,797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,531 | 10,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,581 | -139,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299,510 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -100,000 | － |
| その他 | 1,351 | -6,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,736 | -153,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,270 | -54,000 |
| 配当金の支払額 | -53,060 | -213,043 |
| リース債務の返済による支出 | -21,777 | -26,874 |
| その他 | 2,773 | -1,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,665 | -295,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,012 | -231,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,045,903 | 128,285 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,217,181 | 4,111,312 |
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