松屋アールアンドディ（7317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 280,814 |
| 減価償却費 | 106,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,686 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,255 |
| 補助金収入 | -3,182 |
| 支払利息 | 24,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,589 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68,427 |
| その他資産・負債の増減額 | 67,416 |
| その他 | 4,272 |
| 小計 | 119,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 |
| 補助金の受取額 | 1,682 |
| 利息の支払額 | -26,058 |
| 法人税等の支払額 | -31,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,640 |
| その他 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,914 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,652 |
| リース債務の返済による支出 | -59,312 |
| 株式の発行による収入 | 291,764 |
| 上場関連費用の支出 | -8,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082,529 |
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