松屋アールアンドディ（7317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,307,490 | 2,050,972 |
| 減価償却費 | 275,132 | 192,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,955 | -1,865 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,398 | 1,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,802 | -7,259 |
| 補助金収入 | -1,105 | -873 |
| 支払利息 | 32,344 | 27,964 |
| 為替差損益（△は益） | 7,001 | 16,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,824 | 379,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -250,141 | 420,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,743 | 156,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,127 | -238,771 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -45,748 | 56,227 |
| その他資産・負債の増減額 | -55,775 | -16,389 |
| その他 | 4,091 | 9,054 |
| 小計 | 890,146 | 3,047,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,802 | 11,178 |
| 利息の支払額 | -34,852 | -31,648 |
| 補助金の受取額 | 16,728 | 873 |
| 法人税等の支払額 | -347,769 | -456,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,055 | 2,570,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,241 | -170,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,041 | 94,644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,051 | -167,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,168 | -333,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -58,907 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 12,290 | -9,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,129 | -745,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,396 | 23,515 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,510,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,620,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,162 | -121,410 |
| 配当金の支払額 | -26,390 | -53,096 |
| リース債務の返済による支出 | -205,123 | -33,745 |
| その他 | -5,666 | -23,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,945 | -38,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,388 | 24,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,631 | 1,811,749 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,171,278 | 3,983,027 |
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