松屋アールアンドディ（7317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,050,972 | 2,044,509 |
| 減価償却費 | 192,273 | 185,417 |
| 減損損失 | － | 32,037 |
| 公開買付関連費用 | － | 128,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,865 | 5,610 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,294 | -1,021 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,346 | 9,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,259 | -16,716 |
| 補助金収入 | -873 | － |
| 支払利息 | 27,964 | 32,240 |
| 為替差損益（△は益） | 16,331 | -45,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379,779 | -689,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 420,132 | -111,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,218 | 177,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -238,771 | 210,368 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 56,227 | -27,394 |
| その他資産・負債の増減額 | -16,389 | -50,228 |
| その他 | 9,054 | -6,188 |
| 小計 | 3,047,437 | 1,877,684 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -128,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,178 | 12,733 |
| 利息の支払額 | -31,648 | -33,473 |
| 補助金の受取額 | 873 | － |
| 法人税等の支払額 | -456,853 | -456,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,570,986 | 1,272,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,601 | -468,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,644 | 21,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,395 | -615,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333,855 | -4,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -58,907 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -100,000 | － |
| その他 | -9,432 | -7,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,547 | -1,074,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,515 | 17,040 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,410 | -108,000 |
| 配当金の支払額 | -53,096 | -213,299 |
| リース債務の返済による支出 | -33,745 | -48,107 |
| その他 | -23,727 | -31,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,464 | -283,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,775 | -1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,811,749 | -87,689 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,983,027 | 3,895,338 |
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