松屋アールアンドディ（7317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 671,360 | 1,307,490 |
| 減価償却費 | 268,719 | 275,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,868 | 9,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,036 | 11,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,010 | -3,802 |
| 補助金収入 | -22,114 | -1,105 |
| 支払利息 | 43,664 | 32,344 |
| 為替差損益（△は益） | -39,145 | 7,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,047 | -282,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 222,169 | -250,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,676 | -48,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,980 | -69,127 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -13,264 | -45,748 |
| その他資産・負債の増減額 | -29,685 | -55,775 |
| その他 | -5,005 | 4,091 |
| 小計 | 1,095,205 | 890,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,010 | 3,802 |
| 利息の支払額 | -44,141 | -34,852 |
| 補助金の受取額 | 9,240 | 16,728 |
| 法人税等の支払額 | -154,519 | -347,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,795 | 528,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,241 | -38,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,040 | 25,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272,224 | -607,051 |
| その他 | 5,777 | 4,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,279,647 | -616,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,400 | 18,396 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270,000 | -1,510,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,032 | -74,162 |
| 配当金の支払額 | -26,334 | -26,390 |
| リース債務の返済による支出 | -163,650 | -205,123 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 173,634 | － |
| その他 | － | -5,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,220,017 | -182,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,697 | 123,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 851,468 | -147,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,318,909 | 2,171,278 |
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